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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 339.00 | 88 945.00 | 16 394.00 | 105 339.00 |
040 Immobilisations financières | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 041.00 | 88 945.00 | 43 096.00 | 132 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
060 Stock marchandises | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
072 Créances – Autres | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
084 Disponibilités | 22 558.00 | | 22 558.00 | 22 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 843.00 | | 39 843.00 | 39 843.00 |
110 Total général Actif | 171 883.00 | 88 945.00 | 82 938.00 | 171 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 414.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 488.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 174.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 160 635.00 | 86 340.00 | | 160 635.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 54 090.00 | | |
230 Autres produits | 5 735.00 | 824.00 | | 5 735.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 370.00 | 141 254.00 | | 166 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 381.00 | 32 878.00 | | 57 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -134.00 | 249.00 | | -134.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12.00 | 21.00 | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 54 256.00 | 54 002.00 | | 54 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 803.00 | | | 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 383.00 | 2 011.00 | | 1 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 562.00 | 28 390.00 | | 45 562.00 |
252 Charges sociales | 12 730.00 | 4 678.00 | | 12 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 089.00 | 17 531.00 | | 17 089.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 44.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 286.00 | 139 805.00 | | 188 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 916.00 | 1 449.00 | | -21 916.00 |
294 Charges financières | 779.00 | 661.00 | | 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 695.00 | -2 740.00 | | -22 695.00 |