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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 179 780.00 | | 48 179 780.00 | 48 179 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 717 034.00 | | 69 717 034.00 | 69 717 034.00 |
BZ Autres créances | 1 645 358.00 | | 1 645 358.00 | 1 645 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CF Disponibilités | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 201.00 | | 1 659 201.00 | 1 659 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 376 235.00 | | 71 376 235.00 | 71 376 235.00 |
CU Autres participations | 21 536 755.00 | | 21 536 755.00 | 21 536 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 360 193.00 | | | 38 360 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 030 622.00 | | | -1 030 622.00 |
DK Provisions réglementées | 228 848.00 | | | 228 848.00 |
DL TOTAL (I) | 37 558 419.00 | | | 37 558 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 000 418.00 | | | 29 000 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 625 026.00 | | | 3 625 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 372.00 | | | 392 372.00 |
EA Autres dettes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 817 816.00 | | | 33 817 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 376 235.00 | | | 71 376 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 707 816.00 | | | 8 707 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | | | 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 227 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 987.00 | | | 52 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 848.00 | | | 228 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 835.00 | | | 281 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 835.00 | | | -281 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -478 593.00 | | | -478 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443.00 | | | 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 065.00 | | | 1 031 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 030 622.00 | | | -1 030 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 625 026.00 | 3 625 026.00 | | 3 625 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 372.00 | 392 372.00 | | 392 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 000 418.00 | 3 890 418.00 | 15 610 000.00 | 29 000 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 817 816.00 | 8 707 816.00 | 15 610 000.00 | 33 817 816.00 |