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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 769 649.00 | | 3 769 649.00 | 3 769 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 769 759.00 | | 3 769 759.00 | 3 769 759.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 807 690.00 | | 807 690.00 | 807 690.00 |
BZ Autres créances | 30 769.00 | | 30 769.00 | 30 769.00 |
CF Disponibilités | 1 356 681.00 | | 1 356 681.00 | 1 356 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 663.00 | | 76 663.00 | 76 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 802.00 | | 2 271 802.00 | 2 271 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 041 561.00 | | 6 041 561.00 | 6 041 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 428 521.00 | -20 489.00 | | 2 428 521.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 521.00 | -19 489.00 | | 2 429 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 13 831 802.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288 729.00 | 6 516 019.00 | | 1 288 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 363.00 | 199 956.00 | | 69 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 839.00 | 62 952.00 | | 237 839.00 |
EA Autres dettes | 1 201 517.00 | 50 030.00 | | 1 201 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 814 572.00 | | | 814 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 612 040.00 | 20 660 759.00 | | 3 612 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 041 561.00 | 20 641 270.00 | | 6 041 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 500 000.00 | | 23 500 000.00 | 23 500 000.00 |
FG Production vendue services | 1 560 983.00 | | 1 560 983.00 | 1 560 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 060 983.00 | | 25 060 983.00 | 25 060 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 070 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 115 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 073 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 638.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 675 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 395 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 227 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 428 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 970.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 970.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 337 923.00 | 1 012 551.00 | | 25 337 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 909 402.00 | 1 033 039.00 | | 22 909 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 428 521.00 | -20 489.00 | | 2 428 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 276 241.00 | | | 1 276 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110.00 | | 3 769 649.00 | 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 769 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 769 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 3 769 649.00 | 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 791 824.00 | | 791 824.00 | 791 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 363.00 | 69 363.00 | | 69 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201 517.00 | 1 201 517.00 | | 1 201 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 814 572.00 | 814 572.00 | | 814 572.00 |
UP Prêts | 3 769 649.00 | | 3 769 649.00 | 3 769 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 807 690.00 | 807 690.00 | | 807 690.00 |
VB T. V. A. | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 496 905.00 | 496 905.00 | | 496 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 590.00 | | | 370 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 896 047.00 | | | 4 896 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 069.00 | 103 069.00 | | 103 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 663.00 | 76 663.00 | | 76 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 684 880.00 | 915 121.00 | 3 769 759.00 | 4 684 880.00 |
VW T.V.A. | 134 770.00 | 134 770.00 | | 134 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 612 040.00 | 2 820 216.00 | 791 824.00 | 3 612 040.00 |