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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 390.00 | 12 063.00 | 36 327.00 | 48 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 034.00 | 368.00 | 3 666.00 | 4 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 921.00 | 2 054.00 | 10 867.00 | 12 921.00 |
AX Avances et acomptes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 512.00 | 14 485.00 | 91 027.00 | 105 512.00 |
BT Marchandises | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
BZ Autres créances | 70 378.00 | | 70 378.00 | 70 378.00 |
CF Disponibilités | 564 678.00 | | 564 678.00 | 564 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 840.00 | | 660 840.00 | 660 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 352.00 | 14 485.00 | 751 867.00 | 766 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 193 580.00 | | | 193 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
DL TOTAL (I) | 208 035.00 | | | 208 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 584.00 | | | 112 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 015.00 | | | 308 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 060.00 | | | 103 060.00 |
EA Autres dettes | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 833.00 | | | 543 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 867.00 | | | 751 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 149.00 | | | 507 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 107.00 | | 12 505.00 | 102 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 390.00 | | | 48 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 450.00 | | 12 505.00 | 25 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 267.00 | | | 28 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 842.00 | 6 643.00 | | 7 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 885.00 | 5 178.00 | | 6 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957.00 | 1 465.00 | | 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 015.00 | 308 015.00 | | 308 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 619.00 | 45 619.00 | | 45 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
UX Autres créances clients | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VB T. V. A. | 66 023.00 | 66 023.00 | | 66 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 584.00 | 75 000.00 | 37 584.00 | 112 584.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 416.00 | | | 187 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 887.00 | 81 720.00 | 19 167.00 | 100 887.00 |
VW T.V.A. | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 734.00 | 507 149.00 | 37 584.00 | 544 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
ST Autres comptes | 284 075.00 | | | 284 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 332.00 | | | 184 332.00 |
YT Sous‐traitance | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 658.00 | | | 101 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 617.00 | | | 103 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 377.00 | | | 488 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |