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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 796.00 | 15 499.00 | 13 298.00 | 28 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 008.00 | 52 297.00 | 72 711.00 | 125 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 986.00 | 67 796.00 | 111 191.00 | 178 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 447.00 | | 284 447.00 | 284 447.00 |
BZ Autres créances | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CF Disponibilités | 107 865.00 | | 107 865.00 | 107 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 362.00 | | 415 362.00 | 415 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 349.00 | 67 796.00 | 526 553.00 | 594 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 181 349.00 | 171 431.00 | | 181 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 940.00 | 9 917.00 | | 1 940.00 |
DL TOTAL (I) | 188 789.00 | 186 849.00 | | 188 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 819.00 | 74 421.00 | | 151 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 69.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 705.00 | 13 564.00 | | 16 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 983.00 | 169 097.00 | | 168 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 764.00 | 257 150.00 | | 337 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 553.00 | 443 999.00 | | 526 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 201.00 | | 40 087.00 | 137 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -7 685.00 | | 15 182.00 | -7 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -7 685.00 | 5 986.00 | 178 986.00 | -7 685.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 986.00 | 153 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 704.00 | | 40 087.00 | 119 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 983.00 | 26 798.00 | 5 986.00 | 46 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 983.00 | 26 798.00 | 5 986.00 | 46 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 805.00 | 69 805.00 | | 69 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 613.00 | 43 613.00 | | 43 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
UX Autres créances clients | 284 447.00 | | | 284 447.00 |
VB T. V. A. | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 819.00 | 151 819.00 | | 151 819.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VP Divers | 592.00 | | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 880.00 | 287 698.00 | 15 182.00 | 302 880.00 |
VW T.V.A. | 51 636.00 | 51 636.00 | | 51 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 764.00 | 337 764.00 | | 337 764.00 |