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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 253.00 | 19 309.00 | 2 945.00 | 22 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 253.00 | 19 309.00 | 2 945.00 | 22 253.00 |
BT Marchandises | 40 323.00 | | 40 323.00 | 40 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 898.00 | | 99 898.00 | 99 898.00 |
BZ Autres créances | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
CF Disponibilités | 221 103.00 | | 221 103.00 | 221 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 000.00 | | 369 000.00 | 369 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 253.00 | 19 309.00 | 371 944.00 | 391 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 161 370.00 | 161 370.00 | | 161 370.00 |
DH Report à nouveau | -2 211.00 | | | -2 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 827.00 | -2 211.00 | | 83 827.00 |
DL TOTAL (I) | 244 086.00 | 160 259.00 | | 244 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 430.00 | 9 208.00 | | 5 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 869.00 | 43 584.00 | | 55 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 898.00 | 37 250.00 | | 51 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 432.00 | 5 680.00 | | 2 432.00 |
EA Autres dettes | 12 229.00 | 11 516.00 | | 12 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 858.00 | 107 238.00 | | 127 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 944.00 | 267 497.00 | | 371 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 253.00 | 101 813.00 | | 126 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 869.00 | | | 55 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 164.00 | 5 145.00 | | 14 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 164.00 | 5 145.00 | | 14 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 898.00 | 51 898.00 | | 51 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
UX Autres créances clients | 99 898.00 | 99 898.00 | | 99 898.00 |
VB T. V. A. | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 430.00 | 3 825.00 | 1 605.00 | 5 430.00 |
VI Groupe et associés | 55 869.00 | 55 869.00 | | 55 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 574.00 | 107 574.00 | | 107 574.00 |
VW T.V.A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 858.00 | 126 253.00 | 1 605.00 | 127 858.00 |