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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 161.00 | 1 765.00 | 396.00 | 2 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 650.00 | 3 794.00 | 4 856.00 | 8 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 451.00 | 5 559.00 | 77 892.00 | 83 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 153.00 | | 28 153.00 | 28 153.00 |
BZ Autres créances | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CF Disponibilités | 30 496.00 | | 30 496.00 | 30 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 968.00 | | 59 968.00 | 59 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 419.00 | 5 559.00 | 137 860.00 | 143 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DH Report à nouveau | -7 699.00 | 151.00 | | -7 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 670.00 | -7 851.00 | | 12 670.00 |
DL TOTAL (I) | 46 171.00 | 33 501.00 | | 46 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 590.00 | 86 864.00 | | 67 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 236.00 | 15 873.00 | | 20 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 862.00 | 9 011.00 | | 3 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 689.00 | 111 748.00 | | 91 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 860.00 | 145 249.00 | | 137 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 689.00 | 111 748.00 | | 91 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 771.00 | | 154 771.00 | 154 771.00 |
FD Production vendue biens | -3 807.00 | | -3 807.00 | -3 807.00 |
FG Production vendue services | 32 991.00 | | 32 991.00 | 32 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 954.00 | | 183 954.00 | 183 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 537.00 | |
GE Autres charges | | | 14 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 243.00 | 1 340.00 | | 1 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 243.00 | 1 340.00 | | 1 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 3 134.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 3 134.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 076.00 | -1 794.00 | | 1 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 975.00 | | | 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 650.00 | 172 131.00 | | 208 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 980.00 | 179 982.00 | | 195 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 670.00 | -7 851.00 | | 12 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 451.00 | | | 83 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 023.00 | 1 537.00 | | 4 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 023.00 | 1 537.00 | | 4 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 802.00 | 39 802.00 | | 39 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -19 615.00 | | | -19 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 689.00 | 91 689.00 | | 91 689.00 |