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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 526.00 | 13 955.00 | 4 571.00 | 18 526.00 |
BF Prêts | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 138.00 | | 59 138.00 | 59 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 915.00 | 20 055.00 | 65 860.00 | 85 915.00 |
BT Marchandises | 115 239.00 | | 115 239.00 | 115 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 711.00 | 41 755.00 | 83 956.00 | 125 711.00 |
BZ Autres créances | 49 909.00 | | 49 909.00 | 49 909.00 |
CF Disponibilités | 64 320.00 | | 64 320.00 | 64 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 465.00 | 41 755.00 | 327 710.00 | 369 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 379.00 | 61 810.00 | 393 569.00 | 455 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 288.00 | | | 61 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -10 790.00 | -49 220.00 | | -10 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 737.00 | 38 531.00 | | 28 737.00 |
DL TOTAL (I) | 19 047.00 | -9 690.00 | | 19 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 234.00 | 1 820.00 | | 17 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 430.00 | 22 709.00 | | 22 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 349.00 | 214 439.00 | | 169 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 353.00 | 158 161.00 | | 158 353.00 |
EA Autres dettes | 7 156.00 | 15 348.00 | | 7 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 522.00 | 412 478.00 | | 374 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 569.00 | 402 788.00 | | 393 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 522.00 | 412 478.00 | | 374 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 234.00 | 1 820.00 | | 17 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 365 234.00 | 18 378.00 | 4 383 612.00 | 4 365 234.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 365 234.00 | 18 378.00 | 4 383 612.00 | 4 365 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 397 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 675 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 336.00 | |
GE Autres charges | | | 2 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 366 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 648.00 | 19 119.00 | | 34 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 648.00 | 19 119.00 | | 34 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 423.00 | 12 807.00 | | 23 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 423.00 | 12 807.00 | | 23 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 225.00 | 6 312.00 | | 11 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 432 265.00 | 3 746 148.00 | | 4 432 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 403 528.00 | 3 707 617.00 | | 4 403 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 737.00 | 38 531.00 | | 28 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 913.00 | | 14 584.00 | 72 913.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 760.00 | 60 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 210.00 | 84 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 24 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 393.00 | | 2 084.00 | 22 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 520.00 | | 12 500.00 | 50 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 163.00 | 2 955.00 | 450.00 | 14 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 163.00 | 2 955.00 | 450.00 | 14 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 439.00 | 214 439.00 | | 214 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 176.00 | 57 176.00 | | 57 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 147.00 | 96 147.00 | | 96 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
UP Prêts | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 138.00 | 59 138.00 | | 59 138.00 |
UX Autres créances clients | 76 699.00 | 76 699.00 | | 76 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 443.00 | 32 443.00 | | 32 443.00 |
VB T. V. A. | 37 767.00 | 37 767.00 | | 37 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VI Groupe et associés | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 596.00 | 219 596.00 | | 219 596.00 |
VW T.V.A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 478.00 | 412 478.00 | | 412 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |