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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280 200.00 | | 280 200.00 | 280 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CF Disponibilités | 53 775.00 | | 53 775.00 | 53 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 544.00 | | 66 544.00 | 66 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 744.00 | | 346 744.00 | 346 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 280 200.00 | | 280 200.00 | 280 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 817.00 | | | -2 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 476.00 | -2 817.00 | | 97 476.00 |
DK Provisions réglementées | 195.00 | | | 195.00 |
DL TOTAL (I) | 104 854.00 | 7 182.00 | | 104 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 472.00 | 79 962.00 | | 208 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 1 020.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 278.00 | 1 075.00 | | 30 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 890.00 | 82 057.00 | | 241 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 744.00 | 89 239.00 | | 346 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | | | -699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 011.00 | | | 190 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 535.00 | 2 817.00 | | 92 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 476.00 | -2 817.00 | | 97 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 280 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 280 200.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 195.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 195.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 988.00 | 117 988.00 | | 117 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VI Groupe et associés | 90 484.00 | 90 484.00 | | 90 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 988.00 | | | 117 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VW T.V.A. | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 890.00 | 241 890.00 | | 241 890.00 |