| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 390.00 | 5 165.00 | 62 225.00 | 67 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 790.00 | 5 165.00 | 1 565 625.00 | 1 570 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BZ Autres créances | 34 188.00 | | 34 188.00 | 34 188.00 |
CF Disponibilités | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 382.00 | | 40 382.00 | 40 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 172.00 | 5 165.00 | 1 606 008.00 | 1 611 172.00 |
CU Autres participations | 1 503 400.00 | | 1 503 400.00 | 1 503 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 934.00 | 186 523.00 | | 129 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 509.00 | -56 589.00 | | 205 509.00 |
DL TOTAL (I) | 346 443.00 | 140 934.00 | | 346 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 190.00 | 1 358 089.00 | | 973 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 1 450.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 775.00 | 25 042.00 | | 3 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 069.00 | 21 426.00 | | 28 069.00 |
EA Autres dettes | 248 531.00 | 300 870.00 | | 248 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 565.00 | 1 706 877.00 | | 1 259 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 008.00 | 1 847 811.00 | | 1 606 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 118.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 943.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 967.00 | 1 500.00 | | 17 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 967.00 | 2 443.00 | | 17 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 029.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 967.00 | 139.00 | | 17 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 159.00 | 62 145.00 | | 312 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 651.00 | 118 733.00 | | 106 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 509.00 | -56 589.00 | | 205 509.00 |