| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 539.00 | 2 419.00 | 3 119.00 | 5 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 468.00 | 29 822.00 | 51 646.00 | 81 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 076.00 | 35 264.00 | 111 812.00 | 147 076.00 |
BT Marchandises | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BZ Autres créances | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 516.00 | | 31 516.00 | 31 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 592.00 | 35 264.00 | 143 328.00 | 178 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 484.00 | 10 047.00 | | 19 484.00 |
DL TOTAL (I) | 34 531.00 | 15 047.00 | | 34 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 075.00 | 66 684.00 | | 58 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 254.00 | 4 216.00 | | 8 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 704.00 | 20 661.00 | | 9 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 764.00 | 30 721.00 | | 32 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 797.00 | 122 282.00 | | 108 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 328.00 | 137 329.00 | | 143 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 856.00 | 67 526.00 | | 64 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 105.00 | | 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 257 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 945.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 306.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | 1 506.00 | | 3 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 095.00 | 230 606.00 | | 257 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 611.00 | 220 559.00 | | 237 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 484.00 | 10 047.00 | | 19 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 287.00 | | 12 789.00 | 134 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 218.00 | | 12 789.00 | 74 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 957.00 | 17 306.00 | | 17 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 473.00 | 549.00 | | 2 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 484.00 | 16 757.00 | | 15 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
UX Autres créances clients | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 937.00 | 13 997.00 | 43 941.00 | 57 937.00 |
VI Groupe et associés | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 750.00 | 12 704.00 | 5 046.00 | 17 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 797.00 | 64 856.00 | 43 941.00 | 108 797.00 |