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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 961.00 | 82 195.00 | 152 766.00 | 234 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 821.00 | 82 195.00 | 1 248 626.00 | 1 330 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 964.00 | | 96 964.00 | 96 964.00 |
BZ Autres créances | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CF Disponibilités | 520 549.00 | | 520 549.00 | 520 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 213.00 | | 633 213.00 | 633 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 034.00 | 82 195.00 | 1 881 839.00 | 1 964 034.00 |
CU Autres participations | 1 095 860.00 | | 1 095 860.00 | 1 095 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 621.00 | 13 087.00 | | 20 621.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 769.00 | 248 641.00 | | 261 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 117.00 | 150 662.00 | | 633 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 507.00 | 642 390.00 | | 1 145 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 298.00 | 661 851.00 | | 579 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 325.00 | 1 229 255.00 | | 7 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 059.00 | 29 283.00 | | 16 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 386.00 | 95 759.00 | | 116 386.00 |
EA Autres dettes | 7 637.00 | 35 998.00 | | 7 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 331.00 | 2 052 146.00 | | 736 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 839.00 | 2 694 537.00 | | 1 881 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 875.00 | 1 548 386.00 | | 330 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 164.00 | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 134.00 | | 567 134.00 | 567 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 134.00 | | 567 134.00 | 567 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 331.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 815.00 | 115 979.00 | | 153 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 756.00 | 4 837.00 | | 19 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 666.00 | 5 777.00 | | 5 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 956.00 | 811 377.00 | | 1 370 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 839.00 | 660 715.00 | | 737 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 117.00 | 150 662.00 | | 633 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 564.00 | | 141 257.00 | 1 189 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 330 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 684.00 | | 91 277.00 | 143 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 880.00 | | 49 980.00 | 1 045 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 864.00 | 40 331.00 | | 41 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 864.00 | 40 331.00 | | 41 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 464.00 | 50 464.00 | | 50 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
UX Autres créances clients | 96 964.00 | 96 964.00 | | 96 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 285.00 | 170 828.00 | 405 457.00 | 576 285.00 |
VI Groupe et associés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 755.00 | | | 156 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 664.00 | 112 664.00 | | 112 664.00 |
VW T.V.A. | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 331.00 | 330 875.00 | 405 457.00 | 736 331.00 |