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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 721.00 | 44 621.00 | 19 100.00 | 63 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 351.00 | 60 375.00 | 13 976.00 | 74 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 747.00 | 18 342.00 | 22 405.00 | 40 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 491.00 | | 27 491.00 | 27 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 723.00 | 163 028.00 | 103 694.00 | 266 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 539 766.00 | | 3 539 766.00 | 3 539 766.00 |
BZ Autres créances | 2 059 032.00 | | 2 059 032.00 | 2 059 032.00 |
CF Disponibilités | 582 921.00 | | 582 921.00 | 582 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 963.00 | | 75 963.00 | 75 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 263 965.00 | | 6 263 965.00 | 6 263 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 530 687.00 | 163 028.00 | 6 367 659.00 | 6 530 687.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 412.00 | 39 690.00 | 20 722.00 | 60 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 332.00 | 293.00 | | 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 502 767.00 | 1 299 639.00 | | 1 502 767.00 |
DK Provisions réglementées | 7 078.00 | 8 359.00 | | 7 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 177.00 | 1 528 291.00 | | 1 730 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 166.00 | 26 028.00 | | 26 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 166.00 | 26 028.00 | | 26 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 631.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 432 715.00 | 3 197 398.00 | | 2 432 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 178 600.00 | 1 188 927.00 | | 2 178 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 611 316.00 | 4 388 957.00 | | 4 611 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 367 659.00 | 5 943 277.00 | | 6 367 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 611 316.00 | 4 386 326.00 | | 4 611 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 444 461.00 | | 18 444 461.00 | 18 444 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 444 461.00 | | 18 444 461.00 | 18 444 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 446 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 454 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 966 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 270 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 046 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 399 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 397 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 832.00 | | | 166 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 054.00 | 1 120.00 | | 4 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 886.00 | 1 120.00 | | 170 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 713.00 | 4 315.00 | | 3 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 722.00 | 4 315.00 | | 3 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 164.00 | -3 195.00 | | 167 164.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 356 686.00 | | | 356 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 705 310.00 | 505 413.00 | | 705 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 617 634.00 | 17 672 973.00 | | 18 617 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 114 867.00 | 16 373 333.00 | | 17 114 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 502 767.00 | 1 299 639.00 | | 1 502 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 723.00 | | | 266 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 412.00 | | | 60 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 819.00 | | | 178 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 090.00 | 41 938.00 | | 121 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 608.00 | 12 082.00 | | 27 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 482.00 | 29 856.00 | | 93 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 359.00 | 9.00 | 1 290.00 | 8 359.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 028.00 | 2 229.00 | 2 092.00 | 26 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 388.00 | 2 238.00 | 3 382.00 | 34 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 709.00 | 2 600 709.00 | | 2 600 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 834 800.00 | 834 800.00 | | 834 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 081.00 | 346 081.00 | | 346 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 461 945.00 | 461 945.00 | | 461 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
UX Autres créances clients | 3 539 766.00 | 3 539 766.00 | | 3 539 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
VB T. V. A. | 1 860 140.00 | 1 860 140.00 | | 1 860 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 574.00 | 197 574.00 | | 197 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 962.00 | 75 962.00 | | 75 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 588 345.00 | 5 588 345.00 | | 5 588 345.00 |
VW T.V.A. | 327 258.00 | 327 258.00 | | 327 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 768 371.00 | 4 768 371.00 | | 4 768 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | 92.00 | | 94.00 |