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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 065.00 | 28 484.00 | 11 582.00 | 40 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 459.00 | 55 355.00 | 44 104.00 | 99 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 662.00 | 85 476.00 | 187 186.00 | 272 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BZ Autres créances | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 030.00 | | 225 030.00 | 225 030.00 |
CF Disponibilités | 557 086.00 | | 557 086.00 | 557 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 343.00 | | 796 343.00 | 796 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 005.00 | 85 476.00 | 983 529.00 | 1 069 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 124.00 | 168 937.00 | | 294 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 743.00 | 125 186.00 | | 256 743.00 |
DL TOTAL (I) | 561 866.00 | 305 124.00 | | 561 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 539.00 | 316 869.00 | | 290 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 95.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 333.00 | 15 969.00 | | 44 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 492.00 | 48 853.00 | | 86 492.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 18.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 663.00 | 381 804.00 | | 421 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 529.00 | 686 928.00 | | 983 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 678.00 | 312 817.00 | | 181 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 108.00 | | 9 554.00 | 263 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 637.00 | | | 131 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 971.00 | | 9 554.00 | 129 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 110.00 | 16 729.00 | | 67 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 637.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 110.00 | 16 729.00 | | 67 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 539.00 | 50 554.00 | 239 985.00 | 290 539.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VW T.V.A. | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 663.00 | 181 678.00 | 239 985.00 | 421 663.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |