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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 815.00 | 670.00 | 1 144.00 | 1 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 293.00 | 670.00 | 9 622.00 | 10 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BZ Autres créances | 25 904.00 | | 25 904.00 | 25 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 31 362.00 | | 31 362.00 | 31 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 780.00 | | 105 780.00 | 105 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 073.00 | 670.00 | 115 402.00 | 116 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 76 040.00 | 19 934.00 | | 76 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302.00 | 56 106.00 | | 1 302.00 |
DL TOTAL (I) | 78 442.00 | 77 140.00 | | 78 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 014.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 925.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 860.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 667.00 | 2 143.00 | | 7 667.00 |
EA Autres dettes | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 961.00 | 26 942.00 | | 36 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 402.00 | 104 082.00 | | 115 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 333.00 | | 38 333.00 | 38 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 333.00 | | 38 333.00 | 38 333.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 14 936.00 | | 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 342.00 | 85 545.00 | | 38 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 041.00 | 29 440.00 | | 37 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 302.00 | 56 106.00 | | 1 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66.00 | 605.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66.00 | 605.00 | | 66.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
UX Autres créances clients | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 881.00 | 77 881.00 | | 77 881.00 |
VW T.V.A. | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |