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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 850.00 | | 154 850.00 | 154 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 430.00 | 5 830.00 | 5 600.00 | 11 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 278 527.00 | 2 902 522.00 | 6 376 005.00 | 9 278 527.00 |
040 Immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 445 620.00 | 2 908 352.00 | 6 537 268.00 | 9 445 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 461.00 | | 23 461.00 | 23 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 558.00 | | 54 558.00 | 54 558.00 |
072 Créances – Autres | 345 934.00 | | 345 934.00 | 345 934.00 |
084 Disponibilités | 139 651.00 | | 139 651.00 | 139 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 568 997.00 | | 568 997.00 | 568 997.00 |
110 Total général Actif | 10 014 617.00 | 2 908 352.00 | 7 106 265.00 | 10 014 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 550 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 558 349.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 26 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 122 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 225 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 515 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 891 100.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 282 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 521 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 106 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 293 015.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 996 692.00 | | | 996 692.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 405.00 | | | 328 405.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
230 Autres produits | 32 476.00 | | | 32 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 394 593.00 | | | 1 394 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 388 746.00 | | | 388 746.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
242 Autres charges externes. | 168 465.00 | | | 168 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 368 043.00 | | | 368 043.00 |
252 Charges sociales | 88 034.00 | | | 88 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 764 685.00 | | | 764 685.00 |
262 Autres charges | 180.00 | | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 801 646.00 | | | 1 801 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | -407 052.00 | | | -407 052.00 |
280 Produits financiers | 138 680.00 | | | 138 680.00 |
290 Produits exceptionnels | 465 626.00 | | | 465 626.00 |
294 Charges financières | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170 345.00 | | | 170 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 264 065.00 | | | 264 065.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 174 432.00 | | | 9 174 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 282 717.00 | | | 282 717.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -688.00 | | | -688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 845.00 | | | 106 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 428.00 | | | 85 428.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 000.00 | | | 26 000.00 |