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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 000.00 | 21 350.00 | 100 650.00 | 122 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 030.00 | 58.00 | 1 973.00 | 2 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 036.00 | 21 408.00 | 413 629.00 | 435 036.00 |
BT Marchandises | 263 014.00 | 30 881.00 | 232 133.00 | 263 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -207.00 | | -207.00 | -207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BZ Autres créances | 260 503.00 | | 260 503.00 | 260 503.00 |
CF Disponibilités | 504 959.00 | | 504 959.00 | 504 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 885.00 | 30 881.00 | 999 005.00 | 1 029 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 922.00 | 52 288.00 | 1 412 633.00 | 1 464 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 676.00 | | | 98 676.00 |
DL TOTAL (I) | 118 676.00 | | | 118 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 739.00 | | | 231 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 309.00 | | | 159 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 084.00 | | | 777 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 776.00 | | | 122 776.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 957.00 | | | 1 293 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 633.00 | | | 1 412 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 345.00 | | | 1 098 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 435 036.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 006.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 329.00 | 3 921.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 329.00 | 3 921.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 102 235.00 | 71 354.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 102 235.00 | 71 354.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 102 235.00 | 71 354.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 084.00 | 777 084.00 | | 777 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 772.00 | 37 772.00 | | 37 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
UX Autres créances clients | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VC Groupe et associés | 65 120.00 | 65 120.00 | | 65 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 739.00 | 38 251.00 | 158 937.00 | 231 739.00 |
VI Groupe et associés | 159 309.00 | 159 309.00 | | 159 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 503.00 | | | 43 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 748.00 | 181 748.00 | | 181 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 126.00 | 277 126.00 | | 277 126.00 |
VW T.V.A. | 52 288.00 | 52 288.00 | | 52 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 833.00 | 1 098 345.00 | 158 937.00 | 1 291 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 997.00 | | | 26 997.00 |
ST Autres comptes | 179 565.00 | | | 179 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 947.00 | | | 165 947.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 006.00 | | | 36 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 918.00 | | | 394 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 176.00 | | | 250 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 980.00 | | | 373 980.00 |