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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 940.00 | 3 422.00 | 1 518.00 | 4 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 819.00 | 30 549.00 | 125 271.00 | 155 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 759.00 | | 28 759.00 | 28 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 518.00 | 33 970.00 | 925 548.00 | 959 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 732.00 | | 34 732.00 | 34 732.00 |
BZ Autres créances | 60 281.00 | | 60 281.00 | 60 281.00 |
CF Disponibilités | 1 227 240.00 | | 1 227 240.00 | 1 227 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 053.00 | | 1 327 053.00 | 1 327 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 571.00 | 33 970.00 | 2 252 601.00 | 2 286 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 964 211.00 | 609 800.00 | | 964 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 030.00 | 354 411.00 | | 215 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 341.00 | 965 311.00 | | 1 180 341.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 609 249.00 | 638 446.00 | | 609 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 604.00 | 3 604.00 | | 198 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 154.00 | 10 840.00 | | 3 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 057.00 | 99 381.00 | | 230 057.00 |
EA Autres dettes | 31 196.00 | 25 809.00 | | 31 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 260.00 | 778 079.00 | | 1 072 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 601.00 | 1 743 390.00 | | 2 252 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 203 725.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 747.00 | 17 224.00 | | 16 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 257.00 | 1 165.00 | | 2 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 490.00 | 16 059.00 | | 14 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 057.00 | 230 057.00 | | 230 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 196.00 | 226 196.00 | | 226 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 249.00 | 99 525.00 | 264 481.00 | 609 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 813.00 | 99 813.00 | | 99 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 572.00 | 128 572.00 | | 128 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 260.00 | 562 536.00 | 264 481.00 | 1 072 260.00 |