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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CF Disponibilités | 35 388.00 | | 35 388.00 | 35 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 773.00 | | 36 773.00 | 36 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 773.00 | | 286 773.00 | 286 773.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 116 804.00 | 77 211.00 | | 116 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 836.00 | 39 594.00 | | 35 836.00 |
DL TOTAL (I) | 174 640.00 | 138 804.00 | | 174 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 025.00 | 133 872.00 | | 101 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 063.00 | 9 017.00 | | 8 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 3 138.00 | | 2 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 133.00 | 146 027.00 | | 112 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 773.00 | 284 831.00 | | 286 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 366.00 | 45 002.00 | | 44 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | 191.00 | | 1 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 022.00 | 47 000.00 | | 42 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 187.00 | 7 406.00 | | 6 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 836.00 | 39 594.00 | | 35 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 025.00 | 33 258.00 | 67 768.00 | 101 025.00 |
VI Groupe et associés | 8 063.00 | 8 063.00 | 6.00 | 8 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 847.00 | | | 32 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 133.00 | 44 366.00 | 67 768.00 | 112 133.00 |