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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 415.00 | 8 227.00 | 2 188.00 | 10 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 071.00 | 3 076.00 | 1 995.00 | 5 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 188.00 | 13 103.00 | 61 085.00 | 74 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
BZ Autres créances | 62 304.00 | | 62 304.00 | 62 304.00 |
CF Disponibilités | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 181.00 | | 76 181.00 | 76 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 369.00 | 13 103.00 | 137 267.00 | 150 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 228.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 755.00 | 4 339.00 | | 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 382.00 | 21 188.00 | | 30 382.00 |
DL TOTAL (I) | 86 138.00 | 55 755.00 | | 86 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 330.00 | 45 248.00 | | 35 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 827.00 | 9 957.00 | | 4 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 4 172.00 | | 7 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 125.00 | 9 162.00 | | 2 125.00 |
EA Autres dettes | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 129.00 | 68 539.00 | | 51 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 267.00 | 124 294.00 | | 137 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 129.00 | 68 539.00 | | 51 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 672.00 | 2 009.00 | | 6 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 240.00 | | 37 240.00 | 37 240.00 |
FG Production vendue services | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 894.00 | | 38 894.00 | 38 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 224.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 706.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 574.00 | 160 455.00 | | 108 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 192.00 | 139 267.00 | | 78 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 382.00 | 21 188.00 | | 30 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 156.00 | | 24 432.00 | 74 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 486.00 | | 4 400.00 | 15 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 870.00 | | 20 032.00 | 3 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 103.00 | 2 597.00 | | 13 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 303.00 | 2 597.00 | | 11 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
UX Autres créances clients | 59 212.00 | 59 212.00 | | 59 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 263.00 | 9 181.00 | 15 082.00 | 24 263.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 543.00 | 64 673.00 | 3 870.00 | 68 543.00 |
VW T.V.A. | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 590.00 | 51 508.00 | 15 082.00 | 66 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 568.00 | 76.00 | | 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 019.00 | 5 055.00 | | 6 019.00 |
ST Autres comptes | 15 013.00 | 9 963.00 | | 15 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 341.00 | 27 715.00 | | 34 341.00 |
YT Sous‐traitance | | 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 085.00 | 1 871.00 | | 2 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 653.00 | 1 947.00 | | 2 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 662.00 | 7 533.00 | | 12 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 373.00 | 42 982.00 | | 55 373.00 |