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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 187 824.00 | | 1 187 824.00 | 1 187 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 187 824.00 | | 1 187 824.00 | 1 187 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
072 Créances – Autres | 24 385.00 | | 24 385.00 | 24 385.00 |
084 Disponibilités | 3 397 454.00 | | 3 397 454.00 | 3 397 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 603 211.00 | | 3 603 211.00 | 3 603 211.00 |
110 Total général Actif | 4 791 036.00 | | 4 791 036.00 | 4 791 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 160 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 829 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 614 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 791 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 405 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
242 Autres charges externes. | 34 910.00 | | | 34 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 032.00 | | | 124 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
280 Produits financiers | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 405 281.00 | | | 405 281.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 782 544.00 | | | 782 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 405 281.00 | | | 405 281.00 |