| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 580.00 | | 253 580.00 | 253 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 335.00 | 27 732.00 | 75 603.00 | 103 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 343.00 | 18 033.00 | 49 310.00 | 67 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 918.00 | 45 765.00 | 393 153.00 | 438 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 050.00 | 1 934.00 | 147 116.00 | 149 050.00 |
BZ Autres créances | 52 138.00 | 1 505.00 | 50 632.00 | 52 138.00 |
CF Disponibilités | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 487.00 | 3 439.00 | 236 048.00 | 239 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 405.00 | 49 204.00 | 629 201.00 | 678 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
DL TOTAL (I) | 43 090.00 | | | 43 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 716.00 | | | 276 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 385.00 | | | 88 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 400.00 | | | 123 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 504.00 | | | 97 504.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 111.00 | | | 586 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 201.00 | | | 629 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
FG Production vendue services | 2 193 683.00 | | 2 193 683.00 | 2 193 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 708.00 | | 2 197 708.00 | 2 197 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 439.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 366.00 | | | -4 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 846.00 | | | 2 198 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 556.00 | | | 2 183 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 440 918.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 438 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 170 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 660.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 765.00 | 2 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 765.00 | 2 000.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 934.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 505.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 439.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 439.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 439.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 898.00 | | 85 898.00 | 85 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 400.00 | 123 400.00 | | 123 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
UX Autres créances clients | 147 116.00 | 147 116.00 | | 147 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VB T. V. A. | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 716.00 | | 276 716.00 | 276 716.00 |
VI Groupe et associés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 790.00 | | | 80 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 318.00 | 40 318.00 | | 40 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 848.00 | 201 188.00 | 14 660.00 | 215 848.00 |
VW T.V.A. | 66 423.00 | 66 423.00 | | 66 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 111.00 | 223 497.00 | 362 614.00 | 586 111.00 |