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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
AP Constructions | 220 819.00 | 12 912.00 | 207 908.00 | 220 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 839.00 | 2 138.00 | 1 701.00 | 3 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 170.00 | 7 617.00 | 4 552.00 | 12 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 632.00 | 22 667.00 | 216 965.00 | 239 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BZ Autres créances | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
CF Disponibilités | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 696.00 | 22 667.00 | 237 029.00 | 259 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 791.00 | -4 112.00 | | -3 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 070.00 | 321.00 | | -1 070.00 |
DL TOTAL (I) | 5 139.00 | 6 209.00 | | 5 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 620.00 | 225 491.00 | | 214 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 391.00 | 9 891.00 | | 9 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 2 572.00 | | 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 554.00 | 11 453.00 | | 7 554.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 891.00 | 249 408.00 | | 231 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 029.00 | 255 617.00 | | 237 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 290.00 | 16 377.00 | | 6 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 290.00 | 16 377.00 | | 6 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 621.00 | 214 621.00 | | 214 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 891.00 | 231 891.00 | | 231 891.00 |