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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 54 967.00 | 46 566.00 | 8 401.00 | 54 967.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591.00 | 8.00 | 583.00 | 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 721.00 | 66 262.00 | 231 458.00 | 297 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 357 691.00 | 114 695.00 | 242 995.00 | 357 691.00 |
BT Marchandises | 167 997.00 | | 167 997.00 | 167 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 544.00 | | 108 544.00 | 108 544.00 |
BZ Autres créances | 131 194.00 | | 131 194.00 | 131 194.00 |
CF Disponibilités | 360 472.00 | | 360 472.00 | 360 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 514.00 | | 769 514.00 | 769 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 206.00 | 114 696.00 | 1 012 510.00 | 1 127 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
DH Report à nouveau | | -109 234.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 887.00 | 166 997.00 | | 152 887.00 |
DL TOTAL (I) | 255 775.00 | 157 762.00 | | 255 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 162.00 | 57 587.00 | | 43 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 805.00 | 55 728.00 | | 57 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 412 442.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 744.00 | 77 162.00 | | 57 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 148.00 | 99 919.00 | | 141 148.00 |
EA Autres dettes | 456 874.00 | | | 456 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 735.00 | 702 840.00 | | 756 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 510.00 | 860 603.00 | | 1 012 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 805.00 | | | 57 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 901 254.00 | | 1 901 254.00 | 1 901 254.00 |
FG Production vendue services | 256 941.00 | | 256 941.00 | 256 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 195.00 | | 2 158 195.00 | 2 158 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 055 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 815.00 | |
GE Autres charges | | | 147 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 271.00 | | | -5 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 388.00 | 7 168.00 | | 41 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 454.00 | 1 529 734.00 | | 2 254 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 568.00 | 1 362 738.00 | | 2 101 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 887.00 | 166 997.00 | | 152 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 196.00 | 59 196.00 | | 59 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 156.00 | 37 156.00 | | 37 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 423.00 | 33 423.00 | | 33 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 875.00 | 456 875.00 | | 456 875.00 |
UX Autres créances clients | 108 544.00 | 108 544.00 | | 108 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 163.00 | 16 178.00 | 26 985.00 | 43 163.00 |
VI Groupe et associés | 65 796.00 | 65 796.00 | | 65 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 532.00 | 103 532.00 | | 103 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 276.00 | 234 276.00 | | 234 276.00 |
VW T.V.A. | 47 475.00 | 47 475.00 | | 47 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 597.00 | 738 612.00 | 26 985.00 | 765 597.00 |