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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 328 599.00 | 17 845 740.00 | 5 482 859.00 | 23 328 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 328 599.00 | 17 845 740.00 | 5 482 859.00 | 23 328 599.00 |
BZ Autres créances | 3 047 126.00 | | 3 047 126.00 | 3 047 126.00 |
CF Disponibilités | 37 939.00 | | 37 939.00 | 37 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 085 065.00 | | 3 085 065.00 | 3 085 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 413 665.00 | 17 845 740.00 | 8 567 925.00 | 26 413 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 929.00 | -163 419.00 | | 95 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 296 176.00 | 259 348.00 | | -1 296 176.00 |
DK Provisions réglementées | 132 502.00 | 2 004 604.00 | | 132 502.00 |
DL TOTAL (I) | 6 932 254.00 | 10 100 532.00 | | 6 932 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 169.00 | 2 582 515.00 | | 1 634 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 5 000.00 | | 1 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 669.00 | 2 587 514.00 | | 1 635 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 567 925.00 | 12 688 048.00 | | 8 567 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 008 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 008 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 965 720.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 146 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 138 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 168 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 872 102.00 | 1 052 860.00 | | 1 872 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 872 102.00 | 1 052 860.00 | | 1 872 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 720.00 | 5 158 669.00 | | 2 912 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 208 896.00 | 4 899 320.00 | | 4 208 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 296 176.00 | 259 348.00 | | -1 296 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 880 020.00 | 3 965 720.00 | | 13 880 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 880 020.00 | 3 965 720.00 | | 13 880 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 004 604.00 | | 1 872 102.00 | 2 004 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 004 604.00 | | 1 872 102.00 | 2 004 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
VC Groupe et associés | 3 027 874.00 | 3 027 874.00 | | 3 027 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 634 169.00 | 972 328.00 | 661 841.00 | 1 634 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 948 346.00 | | | 948 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 047 126.00 | 3 047 126.00 | | 3 047 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 669.00 | 973 828.00 | 661 841.00 | 1 635 669.00 |