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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 683.00 | 8 520.00 | 11 163.00 | 19 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 069 000.00 | | 2 069 000.00 | 2 069 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 133.00 | 8 520.00 | 2 096 613.00 | 2 105 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 936 498.00 | 1 310 544.00 | 625 954.00 | 1 936 498.00 |
BZ Autres créances | 276 283.00 | | 276 283.00 | 276 283.00 |
CF Disponibilités | 2 039 441.00 | | 2 039 441.00 | 2 039 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 264 790.00 | 1 310 544.00 | 2 954 247.00 | 4 264 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 437 424.00 | 1 319 064.00 | 5 118 360.00 | 6 437 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 069 159.00 | 315.00 | | 2 069 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 796.00 | 2 649 271.00 | | 1 004 796.00 |
DL TOTAL (I) | 3 183 955.00 | 2 750 587.00 | | 3 183 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 764.00 | 155 699.00 | | 1 039 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 335.00 | 988 968.00 | | 892 335.00 |
EA Autres dettes | 2 306.00 | 2 236.00 | | 2 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 405.00 | 1 146 903.00 | | 1 934 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 118 360.00 | 3 897 490.00 | | 5 118 360.00 |