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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 161.00 | 69 786.00 | 120 374.00 | 190 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 213.00 | 20 308.00 | 23 904.00 | 44 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 175.00 | 90 095.00 | 145 079.00 | 235 175.00 |
BT Marchandises | 140 671.00 | | 140 671.00 | 140 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 256.00 | | 92 256.00 | 92 256.00 |
BZ Autres créances | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
CF Disponibilités | 135 813.00 | | 135 813.00 | 135 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 889.00 | | 377 889.00 | 377 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 064.00 | 90 095.00 | 522 969.00 | 613 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 105 593.00 | 57 140.00 | | 105 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 630.00 | 49 202.00 | | 49 630.00 |
DL TOTAL (I) | 163 473.00 | 114 593.00 | | 163 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 691.00 | 86 146.00 | | 92 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 135.00 | 86 165.00 | | 127 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 675.00 | 343.00 | | 2 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 718.00 | 11 665.00 | | 73 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 695.00 | 74 970.00 | | 61 695.00 |
EA Autres dettes | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 495.00 | 259 290.00 | | 359 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 969.00 | 373 884.00 | | 522 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 916.00 | | 62 159.00 | 174 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 235 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 234 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 916.00 | | 61 359.00 | 174 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 489.00 | 40 459.00 | 852.00 | 50 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 489.00 | 40 459.00 | 852.00 | 50 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 719.00 | 73 719.00 | | 73 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 92 257.00 | 92 257.00 | | 92 257.00 |
VB T. V. A. | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 692.00 | 21 591.00 | 66 633.00 | 92 692.00 |
VI Groupe et associés | 127 135.00 | 127 135.00 | | 127 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 204.00 | 102 204.00 | | 102 204.00 |
VW T.V.A. | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 496.00 | 288 395.00 | 66 633.00 | 359 496.00 |