| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 274.00 | | 86 274.00 | 86 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 897.00 | 152 336.00 | 421 561.00 | 573 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 247.00 | 4 876.00 | 127 371.00 | 132 247.00 |
CF Disponibilités | 26 569.00 | | 26 569.00 | 26 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 937.00 | 4 876.00 | 203 061.00 | 207 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 834.00 | 157 212.00 | 624 622.00 | 781 834.00 |
CU Autres participations | 485 000.00 | 149 713.00 | 335 287.00 | 485 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 885 500.00 | 885 500.00 | | 885 500.00 |
DH Report à nouveau | -307 603.00 | -153 598.00 | | -307 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 718.00 | -154 005.00 | | -49 718.00 |
DL TOTAL (I) | 528 180.00 | 577 897.00 | | 528 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 340.00 | 79 340.00 | | 79 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 316.00 | 5 360.00 | | 6 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 786.00 | 9 472.00 | | 10 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 442.00 | 94 172.00 | | 96 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 622.00 | 672 069.00 | | 624 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 442.00 | 94 172.00 | | 96 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 929.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107.00 | 1 274.00 | | 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 885.00 | 30 102.00 | | 23 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 603.00 | 184 106.00 | | 73 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 718.00 | -154 005.00 | | -49 718.00 |