| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889.00 | 695.00 | 194.00 | 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 775.00 | 695.00 | 266 080.00 | 266 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 004.00 | | 102 004.00 | 102 004.00 |
BZ Autres créances | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 255.00 | | 128 255.00 | 128 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 030.00 | 695.00 | 394 335.00 | 395 030.00 |
CU Autres participations | 240 579.00 | | 240 579.00 | 240 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 200.00 | 33 500.00 | | 46 200.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | 93.00 | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 965.00 | 12 684.00 | | 232 965.00 |
DL TOTAL (I) | 284 741.00 | 51 777.00 | | 284 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 509.00 | 47 134.00 | | 39 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 1 550.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 305.00 | 107 840.00 | | 69 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 594.00 | 156 524.00 | | 109 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 335.00 | 208 300.00 | | 394 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 509.00 | | | 39 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 440.00 | | 159 440.00 | 159 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 440.00 | | 159 440.00 | 159 440.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 129.00 | 12 500.00 | | 240 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 129.00 | 12 500.00 | | 240 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 400.00 | 600.00 | | 8 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 400.00 | 600.00 | | 8 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 729.00 | 11 900.00 | | 231 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 80.00 | | 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 380.00 | 155 223.00 | | 403 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 415.00 | 142 540.00 | | 170 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 965.00 | 12 684.00 | | 232 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 248.00 | | 243 926.00 | 31 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 265 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 266 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889.00 | | | 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 359.00 | | 243 926.00 | 30 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398.00 | 297.00 | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398.00 | 297.00 | | 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 899.00 | 49 899.00 | | 49 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 102 004.00 | 102 004.00 | | 102 004.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 39 509.00 | 39 509.00 | | 39 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 893.00 | 122 893.00 | | 122 893.00 |
VW T.V.A. | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 594.00 | 109 594.00 | | 109 594.00 |