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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
AH Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
AP Constructions | 7 100.00 | 3 451.00 | 3 649.00 | 7 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 639.00 | 111 298.00 | 157 341.00 | 268 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 874.00 | 100 758.00 | 62 116.00 | 162 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 637.00 | 222 531.00 | 387 106.00 | 609 637.00 |
BT Marchandises | 384 798.00 | 6 031.00 | 378 768.00 | 384 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 401.00 | | 323 401.00 | 323 401.00 |
BZ Autres créances | 28 349.00 | | 28 349.00 | 28 349.00 |
CF Disponibilités | 186 137.00 | | 186 137.00 | 186 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 252.00 | 6 031.00 | 930 222.00 | 936 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 889.00 | 228 561.00 | 1 317 328.00 | 1 545 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 437 689.00 | | | 437 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 233.00 | | | 128 233.00 |
DL TOTAL (I) | 576 921.00 | | | 576 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 699.00 | | | 104 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 388.00 | | | 84 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 328.00 | | | 420 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 246.00 | | | 94 246.00 |
EA Autres dettes | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 407.00 | | | 740 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 328.00 | | | 1 317 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 239.00 | | | 693 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 620.00 | | 127 468.00 | 575 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 451.00 | 609 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 451.00 | 438 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 024.00 | | | 171 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 596.00 | | 127 468.00 | 404 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 810.00 | 65 109.00 | 19 389.00 | 176 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 787.00 | 65 109.00 | 19 389.00 | 169 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 385.00 | | 3 355.00 | 9 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 385.00 | | 3 355.00 | 9 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 385.00 | | 3 355.00 | 9 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 328.00 | 420 328.00 | | 420 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
UX Autres créances clients | 323 401.00 | 323 401.00 | | 323 401.00 |
VB T. V. A. | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 699.00 | 57 531.00 | 47 168.00 | 104 699.00 |
VI Groupe et associés | 84 388.00 | 84 388.00 | | 84 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 254.00 | | | 65 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 544.00 | 363 544.00 | | 363 544.00 |
VW T.V.A. | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 843.00 | 670 674.00 | 47 168.00 | 717 843.00 |