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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 821.00 | 3 679.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 3 283.00 | 14 717.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 137.00 | 863.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 473.00 | 10 400.00 | 135 072.00 | 145 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 722.00 | 14 641.00 | 194 080.00 | 208 722.00 |
BT Marchandises | 219 987.00 | | 219 987.00 | 219 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BZ Autres créances | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
CF Disponibilités | 28 633.00 | | 28 633.00 | 28 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 063.00 | | 268 063.00 | 268 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 785.00 | 14 641.00 | 462 143.00 | 476 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 721.00 | | | -87 721.00 |
DL TOTAL (I) | 165 279.00 | | | 165 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 214.00 | | | 108 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 749.00 | | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 654.00 | | | 171 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
EA Autres dettes | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 865.00 | | | 296 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 143.00 | | | 462 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 865.00 | | | 296 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 095.00 | | 485 095.00 | 485 095.00 |
FG Production vendue services | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 496.00 | | 486 496.00 | 486 496.00 |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 641.00 | |
GE Autres charges | | | 15 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 652.00 | | | 486 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 373.00 | | | 574 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 721.00 | | | -87 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 208 722.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 749.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 641.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 821.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 283.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 654.00 | 171 654.00 | | 171 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
UX Autres créances clients | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VB T. V. A. | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
VC Groupe et associés | 74.00 | | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 108 214.00 | 108 214.00 | | 108 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VP Divers | 527.00 | | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 679.00 | 37 679.00 | | 37 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 116.00 | 296 116.00 | | 296 116.00 |