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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 737.00 | 447.00 | 2 290.00 | 2 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 737.00 | 447.00 | 2 290.00 | 2 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 880.00 | | 56 880.00 | 56 880.00 |
BZ Autres créances | 1 067 183.00 | | 1 067 183.00 | 1 067 183.00 |
CF Disponibilités | 84 070.00 | | 84 070.00 | 84 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 191.00 | | 1 209 191.00 | 1 209 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 929.00 | 447.00 | 1 211 481.00 | 1 211 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 305.00 | | | 178 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 665.00 | 179 305.00 | | 58 665.00 |
DL TOTAL (I) | 247 971.00 | 189 305.00 | | 247 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 924.00 | 199 344.00 | | 480 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 656.00 | 307 858.00 | | 393 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 931.00 | 128 175.00 | | 88 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 511.00 | 635 377.00 | | 963 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 481.00 | 824 682.00 | | 1 211 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 511.00 | 635 377.00 | | 963 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174.00 | 274.00 | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174.00 | 274.00 | | 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 656.00 | 393 656.00 | | 393 656.00 |
UX Autres créances clients | 56 880.00 | 56 880.00 | | 56 880.00 |
VB T. V. A. | 24 766.00 | 24 766.00 | | 24 766.00 |
VC Groupe et associés | 885 397.00 | 885 397.00 | | 885 397.00 |
VI Groupe et associés | 480 924.00 | 480 924.00 | | 480 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 616.00 | 147 616.00 | | 147 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 063.00 | 1 124 063.00 | | 1 124 063.00 |
VW T.V.A. | 88 674.00 | 88 674.00 | | 88 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 511.00 | 963 511.00 | | 963 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 375.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 003.00 | 18 974.00 | | 8 003.00 |
ST Autres comptes | 73 893.00 | 53 917.00 | | 73 893.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 576.00 | 208.00 | | 9 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 576.00 | 583.00 | | 9 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 883.00 | 262 944.00 | | 152 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 875.00 | 116 656.00 | | 91 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 366.00 | 74 361.00 | | 83 366.00 |