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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 937.00 | 23 463.00 | 42 474.00 | 65 937.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 239.00 | 23 649.00 | 42 589.00 | 66 239.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
084 Disponibilités | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
110 Total général Actif | 82 024.00 | 23 649.00 | 58 375.00 | 82 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 212.00 | 40 359.00 | | 39 212.00 |
230 Autres produits | | 480.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 212.00 | 40 839.00 | | 39 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 488.00 | | |
242 Autres charges externes. | 17 609.00 | 20 196.00 | | 17 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | 293.00 | | 616.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
252 Charges sociales | 2 624.00 | 529.00 | | 2 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 987.00 | 9 811.00 | | 11 987.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 45 414.00 | 30 830.00 | | 45 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 201.00 | 10 009.00 | | -6 201.00 |
294 Charges financières | 1 165.00 | 381.00 | | 1 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 66.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 367.00 | 9 562.00 | | -7 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 401.00 | | | 54 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 264.00 | | | 1 264.00 |