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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 557.00 | 46 631.00 | 162 926.00 | 209 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 781.00 | 30 735.00 | 45 046.00 | 75 781.00 |
BF Prêts | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 484.00 | | 30 484.00 | 30 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 679.00 | 77 366.00 | 255 314.00 | 332 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 954.00 | 86 026.00 | 751 927.00 | 837 954.00 |
BZ Autres créances | 168 933.00 | | 168 933.00 | 168 933.00 |
CF Disponibilités | 635 871.00 | | 635 871.00 | 635 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 352.00 | 86 026.00 | 1 563 326.00 | 1 649 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 031.00 | 163 392.00 | 1 818 639.00 | 1 982 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 341.00 | | | 47 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
DG Autres réserves | 397 650.00 | 336 410.00 | | 397 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 711.00 | 101 240.00 | | 164 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
DL TOTAL (I) | 590 940.00 | 445 812.00 | | 590 940.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 147.00 | 291 984.00 | | 334 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 599.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 318.00 | 526 475.00 | | 623 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 978.00 | 254 953.00 | | 236 978.00 |
EA Autres dettes | 3 256.00 | 21.00 | | 3 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 93 847.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 197 699.00 | 1 167 879.00 | | 1 197 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 639.00 | 1 613 690.00 | | 1 818 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 145.00 | 1 167 879.00 | | 1 142 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 984.00 | | |