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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 159.00 | 61 027.00 | 167 132.00 | 228 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 439.00 | 61 027.00 | 1 672 412.00 | 1 733 439.00 |
BT Marchandises | 138 130.00 | | 138 130.00 | 138 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 961.00 | | 50 961.00 | 50 961.00 |
BZ Autres créances | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
CF Disponibilités | 866 415.00 | | 866 415.00 | 866 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 020.00 | | 1 070 020.00 | 1 070 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 459.00 | 61 027.00 | 2 742 432.00 | 2 803 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 23 788.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 584 416.00 | 391 968.00 | | 584 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 837.00 | 228 661.00 | | 273 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 254.00 | 944 416.00 | | 1 188 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 555.00 | 1 345 845.00 | | 1 179 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 750.00 | 19 018.00 | | 56 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 031.00 | 164 188.00 | | 230 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 954.00 | 40 897.00 | | 77 954.00 |
EA Autres dettes | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 179.00 | 1 569 948.00 | | 1 554 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 432.00 | 2 514 364.00 | | 2 742 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 264.00 | 390 393.00 | | 542 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 369.00 | | 5 070.00 | 1 728 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 733 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 089.00 | | 5 070.00 | 223 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 263.00 | 28 764.00 | | 32 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 263.00 | 28 764.00 | | 32 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 031.00 | 230 031.00 | | 230 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 817.00 | 47 817.00 | | 47 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
UX Autres créances clients | 50 961.00 | 50 961.00 | | 50 961.00 |
VB T. V. A. | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 555.00 | 167 640.00 | 639 986.00 | 1 179 555.00 |
VI Groupe et associés | 56 750.00 | 56 750.00 | | 56 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 290.00 | | | 166 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 278.00 | 63 278.00 | | 63 278.00 |
VW T.V.A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 179.00 | 542 264.00 | 639 986.00 | 1 554 179.00 |