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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 652.00 | 7 349.00 | 2 303.00 | 9 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 294.00 | 126 013.00 | 41 281.00 | 167 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 606.00 | 133 363.00 | 1 126 244.00 | 1 259 606.00 |
BT Marchandises | 153 589.00 | | 153 589.00 | 153 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 232.00 | | 140 232.00 | 140 232.00 |
BZ Autres créances | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
CF Disponibilités | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 388.00 | | 327 388.00 | 327 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 994.00 | 133 363.00 | 1 453 631.00 | 1 586 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 323.00 | 268 323.00 | | 268 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
DH Report à nouveau | 88 890.00 | 43 447.00 | | 88 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 410.00 | 45 444.00 | | 80 410.00 |
DL TOTAL (I) | 464 456.00 | 384 046.00 | | 464 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 302.00 | 758 888.00 | | 632 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554.00 | 1 053.00 | | 1 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 126.00 | 284 532.00 | | 264 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 374.00 | 61 690.00 | | 86 374.00 |
EA Autres dettes | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 175.00 | 1 110 983.00 | | 989 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 631.00 | 1 495 028.00 | | 1 453 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 364.00 | 509 962.00 | | 466 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 373.00 | 69 089.00 | | 28 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 830.00 | | 5 776.00 | 1 253 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 170.00 | | 5 776.00 | 171 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 773.00 | 29 589.00 | | 103 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 773.00 | 29 589.00 | | 103 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 126.00 | 264 126.00 | | 264 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 947.00 | 45 947.00 | | 45 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 140 232.00 | 140 232.00 | | 140 232.00 |
VB T. V. A. | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 929.00 | 81 118.00 | 306 695.00 | 603 929.00 |
VI Groupe et associés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 518.00 | | | 77 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 632.00 | 162 972.00 | 2 660.00 | 165 632.00 |
VW T.V.A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 175.00 | 466 364.00 | 306 695.00 | 989 175.00 |