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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 716.00 | 74 855.00 | 84 860.00 | 159 716.00 |
040 Immobilisations financières | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 469 484.00 | 74 855.00 | 394 628.00 | 469 484.00 |
060 Stock marchandises | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
084 Disponibilités | 337 437.00 | | 337 437.00 | 337 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 991.00 | | 352 991.00 | 352 991.00 |
110 Total général Actif | 822 475.00 | 74 855.00 | 747 619.00 | 822 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 297 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 352 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 510 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 747 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 193.00 | | | 251 193.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 198.00 | | | 311 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 226.00 | | | -8 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 706.00 | | | 67 706.00 |
242 Autres charges externes. | 62 759.00 | | | 62 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 638.00 | | | 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 834.00 | | | 45 834.00 |
252 Charges sociales | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
262 Autres charges | 412.00 | | | 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 573.00 | | | 231 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 624.00 | | | 79 624.00 |
294 Charges financières | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 675.00 | | | 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 590.00 | | | 74 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 469 484.00 | | | 469 484.00 |