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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 203.00 | 1 772.00 | 431.00 | 2 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 067.00 | 1 772.00 | 1 780 295.00 | 1 782 067.00 |
CF Disponibilités | 31 822.00 | | 31 822.00 | 31 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 101.00 | | 32 101.00 | 32 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 167.00 | 1 772.00 | 1 812 395.00 | 1 814 167.00 |
CU Autres participations | 1 779 864.00 | | 1 779 864.00 | 1 779 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 561 619.00 | | | 561 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 349.00 | | | 298 349.00 |
DK Provisions réglementées | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
DL TOTAL (I) | 897 786.00 | | | 897 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 263.00 | | | 749 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 264.00 | | | 162 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 610.00 | | | 914 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 395.00 | | | 1 812 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 323.00 | | | 355 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 264.00 | | | 162 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 204.00 | | | -1 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159.00 | | | -159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 349.00 | | | 298 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 067.00 | | | 1 782 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 779 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 782 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 779 864.00 | | | 1 779 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331.00 | 441.00 | | 1 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 331.00 | 441.00 | | 1 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 613.00 | 1 204.00 | | 3 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 613.00 | 1 204.00 | | 3 613.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 263.00 | 189 976.00 | 559 287.00 | 749 263.00 |
VI Groupe et associés | 162 264.00 | 162 264.00 | | 162 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 048.00 | | | 181 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 610.00 | 355 323.00 | 559 287.00 | 914 610.00 |