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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 072.00 | | 2 490 072.00 | 2 490 072.00 |
BZ Autres créances | 146 965.00 | | 146 965.00 | 146 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 019.00 | | 100 019.00 | 100 019.00 |
CF Disponibilités | 840 840.00 | | 840 840.00 | 840 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 825.00 | | 1 087 825.00 | 1 087 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 897.00 | | 3 577 897.00 | 3 577 897.00 |
CU Autres participations | 2 479 872.00 | | 2 479 872.00 | 2 479 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 200.00 | 2 000 200.00 | | 2 000 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 515.00 | 31 077.00 | | 49 515.00 |
DG Autres réserves | 940 802.00 | 590 469.00 | | 940 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 600.00 | 368 771.00 | | 582 600.00 |
DL TOTAL (I) | 3 573 119.00 | 2 990 518.00 | | 3 573 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234.00 | 586.00 | | 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 362.00 | 1 372.00 | | 4 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 778.00 | 1 958.00 | | 4 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 897.00 | 2 992 476.00 | | 3 577 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 590 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 362.00 | 1 372.00 | | 4 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 943.00 | 381 274.00 | | 590 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 342.00 | 12 503.00 | | 8 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 600.00 | 368 771.00 | | 582 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 446 100.00 | | 43 972.00 | 2 446 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 490 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 446 100.00 | | 43 972.00 | 2 446 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
VC Groupe et associés | 146 728.00 | 146 728.00 | | 146 728.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 165.00 | 146 965.00 | 10 200.00 | 157 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |