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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 449.00 | 4 767.00 | 14 682.00 | 19 449.00 |
040 Immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 489.00 | 4 767.00 | 188 722.00 | 193 489.00 |
060 Stock marchandises | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
072 Créances – Autres | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
084 Disponibilités | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
110 Total général Actif | 211 407.00 | 4 767.00 | 206 639.00 | 211 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 245 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 268 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 193 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 559.00 | | | 103 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 561.00 | | | 103 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 995.00 | | | 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26.00 | | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 35 042.00 | | | 35 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 189.00 | | | 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | | | 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 553.00 | | | 39 553.00 |
252 Charges sociales | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 340.00 | | | 107 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 779.00 | | | -3 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 779.00 | | | -3 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 489.00 | | | 193 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 193 489.00 | | | 193 489.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |