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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 149.00 | 11 440.00 | 41 710.00 | 53 149.00 |
040 Immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 613.00 | 11 440.00 | 49 174.00 | 60 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
060 Stock marchandises | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
072 Créances – Autres | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
084 Disponibilités | 35 344.00 | | 35 344.00 | 35 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 435.00 | | 45 435.00 | 45 435.00 |
110 Total général Actif | 106 048.00 | 11 440.00 | 94 609.00 | 106 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 350 283.00 | | | 350 283.00 |
214 Production vendue de biens – France | 61 233.00 | | | 61 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 790.00 | | | 412 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 699.00 | | | 177 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -160.00 | | | -160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 302.00 | | | 37 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 235.00 | | | -1 235.00 |
242 Autres charges externes. | 39 697.00 | | | 39 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 766.00 | | | 116 766.00 |
252 Charges sociales | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 641.00 | | | 401 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 185.00 | | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 282.00 | | | 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 245.00 | | | 35 245.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 613.00 | | | 55 613.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |