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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 10 851.00 | |
AN Terrains | | | 295 288.00 | |
AP Constructions | | | 2 227 505.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 653 111.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 273.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 326 712.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 534 140.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 652 889.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 66 249.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 416 931.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 800.00 | |
CF Disponibilités | | | 395 609.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 43 052.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 603 531.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 137 670.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 852 349.00 | 338 109.00 | | 852 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 453.00 | 514 240.00 | | 514 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 803.00 | 1 212 349.00 | | 1 726 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 117 619.00 | 4 465 573.00 | | 4 117 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 538.00 | 312 539.00 | | 68 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 403.00 | 129 465.00 | | 184 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 308.00 | 156 752.00 | | 40 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 410 868.00 | 5 064 329.00 | | 4 410 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 137 670.00 | 6 276 679.00 | | 6 137 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 538.00 | | | 68 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 598 035.00 | | 380 087.00 | 5 598 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 038.00 | | | 93 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 978 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 873 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 493 597.00 | | 380 087.00 | 5 493 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 733.00 | 432 249.00 | | 1 011 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 594.00 | 18 593.00 | | 63 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 140.00 | 413 656.00 | | 948 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 403.00 | 184 403.00 | | 184 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 416 931.00 | 416 931.00 | | 416 931.00 |
VB T. V. A. | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 117 619.00 | 435 324.00 | 1 672 467.00 | 4 117 619.00 |
VI Groupe et associés | 68 538.00 | 68 538.00 | | 68 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 330.00 | | | 70 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 189.00 | | | 424 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 052.00 | 43 052.00 | | 43 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 183.00 | 488 783.00 | 11 400.00 | 500 183.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 410 868.00 | 728 573.00 | 1 672 467.00 | 4 410 868.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |