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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 692.00 | 185.00 | 1 507.00 | 1 692.00 |
040 Immobilisations financières | 1 410 500.00 | | 1 410 500.00 | 1 410 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 412 192.00 | 185.00 | 1 412 007.00 | 1 412 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
072 Créances – Autres | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
084 Disponibilités | 1 255 912.00 | | 1 255 912.00 | 1 255 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 261 343.00 | | 1 261 343.00 | 1 261 343.00 |
110 Total général Actif | 2 673 536.00 | 185.00 | 2 673 350.00 | 2 673 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 495.00 | |
132 Autres réserves | | | 524 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 453 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 428 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 240 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 673 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 685.00 | | | 169 685.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 689.00 | | | 169 689.00 |
242 Autres charges externes. | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 593.00 | | | 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
252 Charges sociales | 42 156.00 | | | 42 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 185.00 | | | 185.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 193.00 | | | 149 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
280 Produits financiers | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 453 617.00 | | | 453 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 410 500.00 | | | 1 410 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 948.00 | | | 33 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 459.00 | | | 459.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |