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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 474.00 | 1 026.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 418.00 | 5 115.00 | 39 303.00 | 44 418.00 |
040 Immobilisations financières | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 594.00 | 5 589.00 | 55 005.00 | 60 594.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 180.00 | | 53 180.00 | 53 180.00 |
072 Créances – Autres | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 025.00 | | 77 025.00 | 77 025.00 |
110 Total général Actif | 137 619.00 | 5 589.00 | 132 031.00 | 137 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 563 820.00 | | | 563 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
230 Autres produits | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 581 450.00 | | | 581 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10.00 | | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 348 267.00 | | | 348 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 611.00 | | | -2 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 222 643.00 | | | 222 643.00 |
252 Charges sociales | 34 625.00 | | | 34 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
262 Autres charges | 82.00 | | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 613 889.00 | | | 613 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 438.00 | | | -32 438.00 |
294 Charges financières | 941.00 | | | 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 031.00 | | | -3 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 124.00 | | | -33 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 337.00 | | | 35 337.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 046.00 | | | 46 046.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 110.00 | | | 113 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 086.00 | | | 63 086.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |