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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 029.00 | 29 052.00 | 3 978.00 | 33 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 518.00 | 7 560.00 | 5 958.00 | 13 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 546.00 | 36 612.00 | 9 936.00 | 46 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 377.00 | 9 342.00 | 45 036.00 | 54 377.00 |
BZ Autres créances | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CF Disponibilités | 98 923.00 | | 98 923.00 | 98 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 800.00 | 9 342.00 | 161 459.00 | 170 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 348.00 | 45 953.00 | 171 395.00 | 217 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 818.00 | 53 064.00 | | 73 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 816.00 | 20 754.00 | | 41 816.00 |
DL TOTAL (I) | 116 734.00 | 74 918.00 | | 116 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 928.00 | 1 297.00 | | 8 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 661.00 | 6 244.00 | | 27 661.00 |
EA Autres dettes | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 660.00 | 7 540.00 | | 54 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 395.00 | 82 458.00 | | 171 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 102.00 | | 301 102.00 | 301 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 102.00 | | 301 102.00 | 301 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 342.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 452.00 | | 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 752.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | -752.00 | | -433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 548.00 | 3 742.00 | | 9 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 126.00 | 195 825.00 | | 301 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 309.00 | 175 071.00 | | 259 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 816.00 | 20 754.00 | | 41 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 847.00 | 4 189.00 | | 2 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 548.00 | | | 46 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 548.00 | | | 46 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 185.00 | 11 426.00 | | 25 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 186.00 | 11 426.00 | | 25 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 342.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 342.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 342.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
UX Autres créances clients | 33 826.00 | 33 826.00 | | 33 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
VB T. V. A. | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VI Groupe et associés | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 877.00 | 71 877.00 | | 71 877.00 |
VW T.V.A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 660.00 | 54 660.00 | | 54 660.00 |