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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 423.00 | 17 679.00 | 20 744.00 | 38 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 200.00 | 2 309.00 | 6 891.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 623.00 | 19 988.00 | 492 635.00 | 512 623.00 |
BZ Autres créances | 76 089.00 | | 76 089.00 | 76 089.00 |
CF Disponibilités | 72 288.00 | | 72 288.00 | 72 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 637.00 | | 148 637.00 | 148 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 260.00 | 19 988.00 | 641 272.00 | 661 260.00 |
CU Autres participations | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 188 857.00 | 96 420.00 | | 188 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 143.00 | 92 438.00 | | 55 143.00 |
DL TOTAL (I) | 464 001.00 | 408 857.00 | | 464 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 483.00 | 169 882.00 | | 120 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 577.00 | 4 577.00 | | 3 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174.00 | 144.00 | | 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 038.00 | 41 230.00 | | 53 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 272.00 | 215 833.00 | | 177 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 272.00 | 624 690.00 | | 641 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 819.00 | 95 619.00 | | 106 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 525.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -555.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 812.00 | -2 552.00 | | -15 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 548.00 | 196 002.00 | | 218 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 405.00 | 103 564.00 | | 163 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 143.00 | 92 438.00 | | 55 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 623.00 | | | 512 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 623.00 | | | 47 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 463.00 | 9 525.00 | | 10 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 463.00 | 9 525.00 | | 10 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VC Groupe et associés | 75 941.00 | 75 941.00 | | 75 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 214.00 | 49 761.00 | 70 453.00 | 120 214.00 |
VI Groupe et associés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 270.00 | | | 49 270.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 349.00 | 76 349.00 | | 76 349.00 |
VW T.V.A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 272.00 | 106 819.00 | 70 453.00 | 177 272.00 |