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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 020.00 | | 1 329 020.00 | 1 329 020.00 |
BZ Autres créances | 239 206.00 | | 239 206.00 | 239 206.00 |
CF Disponibilités | 250 426.00 | | 250 426.00 | 250 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 632.00 | | 489 632.00 | 489 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 652.00 | | 1 818 652.00 | 1 818 652.00 |
CU Autres participations | 1 329 020.00 | | 1 329 020.00 | 1 329 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 556 216.00 | 320 694.00 | | 556 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 763.00 | 235 522.00 | | 204 763.00 |
DK Provisions réglementées | 21 346.00 | 15 542.00 | | 21 346.00 |
DL TOTAL (I) | 793 325.00 | 582 758.00 | | 793 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 784.00 | 731 873.00 | | 575 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 457.00 | 261 092.00 | | 416 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331.00 | 1 292.00 | | 1 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 755.00 | 178.00 | | 31 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 327.00 | 994 435.00 | | 1 025 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 652.00 | 1 577 193.00 | | 1 818 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 133.00 | 419 327.00 | | 608 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 406.00 | 26 537.00 | | 10 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 804.00 | -5 804.00 | | -5 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 249.00 | -22 918.00 | | -19 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 600.00 | 301 367.00 | | 259 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 837.00 | 65 845.00 | | 54 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 763.00 | 235 522.00 | | 204 763.00 |