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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 723 292.00 | 159 448.00 | 563 843.00 | 723 292.00 |
040 Immobilisations financières | 2 233 109.00 | | 2 233 109.00 | 2 233 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 956 401.00 | 159 448.00 | 2 796 952.00 | 2 956 401.00 |
060 Stock marchandises | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
072 Créances – Autres | 1 100 221.00 | | 1 100 221.00 | 1 100 221.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 814 998.00 | 40 693.00 | 774 305.00 | 814 998.00 |
084 Disponibilités | 534 635.00 | | 534 635.00 | 534 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 457 091.00 | 40 693.00 | 2 416 397.00 | 2 457 091.00 |
110 Total général Actif | 5 413 493.00 | 200 142.00 | 5 213 350.00 | 5 413 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 79 039.00 | |
132 Autres réserves | | | 810 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 612 838.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 604 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 457 653.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 609 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 213 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 516 709.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 229 096.00 | |
AP Constructions | 9 479.00 | 888.00 | 8 591.00 | 9 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150.00 | 2 584.00 | 565.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 953.00 | 97 529.00 | 96 424.00 | 193 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 115.00 | | 100 115.00 | 100 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 692.00 | 101 002.00 | 2 388 690.00 | 2 489 692.00 |
BT Marchandises | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BZ Autres créances | 31 898.00 | | 31 898.00 | 31 898.00 |
CF Disponibilités | 868 762.00 | | 868 762.00 | 868 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 911.00 | | 905 911.00 | 905 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 604.00 | 101 002.00 | 3 294 602.00 | 3 395 604.00 |
CU Autres participations | 2 182 994.00 | | 2 182 994.00 | 2 182 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 261.00 | | | 191 261.00 |
230 Autres produits | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 724.00 | | | 218 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116.00 | | | 116.00 |
242 Autres charges externes. | 48 383.00 | | | 48 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 35 443.00 | | | 35 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 018.00 | | | 34 018.00 |
252 Charges sociales | 24 291.00 | | | 24 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 446.00 | | | 58 446.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 738.00 | | | 200 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
280 Produits financiers | 660 603.00 | | | 660 603.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 66 904.00 | | | 66 904.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 612 838.00 | | | 612 838.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 606.00 | 25 201.00 | | 49 606.00 |
DG Autres réserves | 461 093.00 | 207 394.00 | | 461 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 652.00 | 488 104.00 | | 588 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 202.00 | 4 402.00 | | 3 202.00 |
DL TOTAL (I) | 3 202 555.00 | 2 825 102.00 | | 3 202 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 363.00 | 98 996.00 | | 61 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 384.00 | 137 149.00 | | 2 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 542.00 | 1 950.00 | | 6 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 755.00 | 17 193.00 | | 21 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 044.00 | 255 288.00 | | 92 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 602.00 | 3 080 390.00 | | 3 294 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 610.00 | 193 926.00 | | 68 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 709.00 | | | 709.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 489 692.00 | | | 2 489 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 516 709.00 | | | 516 709.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
FG Production vendue services | 191 987.00 | | 191 987.00 | 191 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 987.00 | | 191 987.00 | 191 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 267.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 366.00 | 11 659.00 | | 4 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 366.00 | 11 659.00 | | 4 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 102.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 540.00 | 15 000.00 | | 2 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 910.00 | 15 102.00 | | 5 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 543.00 | -3 443.00 | | -1 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 189.00 | 29 358.00 | | 28 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 997.00 | 671 824.00 | | 759 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 345.00 | 183 720.00 | | 171 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 652.00 | 488 104.00 | | 588 652.00 |