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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 353.00 | | 25 353.00 | 25 353.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 6 100.00 | 3 900.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 146.00 | 2 929.00 | 3 217.00 | 6 146.00 |
040 Immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 502.00 | 9 029.00 | 32 473.00 | 41 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
060 Stock marchandises | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
072 Créances – Autres | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
084 Disponibilités | 176 978.00 | | 176 978.00 | 176 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 784.00 | | 191 784.00 | 191 784.00 |
110 Total général Actif | 233 286.00 | 9 029.00 | 224 257.00 | 233 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 909.00 | 167 490.00 | | 174 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 299.00 | 19 851.00 | | 7 299.00 |
230 Autres produits | 119.00 | 36.00 | | 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 327.00 | 187 378.00 | | 182 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 264.00 | 64 794.00 | | 64 264.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -355.00 | 785.00 | | -355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 858.00 | 1 137.00 | | 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20.00 | -50.00 | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 36 058.00 | 31 898.00 | | 36 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 441.00 | | | -6 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 593.00 | 839.00 | | 1 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 21 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 4 360.00 | 9 678.00 | | 4 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 707.00 | 6 801.00 | | 6 707.00 |
262 Autres charges | 13 700.00 | 12 951.00 | | 13 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 204.00 | 149 833.00 | | 151 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 123.00 | 37 544.00 | | 31 123.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | 8 900.00 | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 270.00 | 475.00 | | 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 411.00 | 15 823.00 | | 9 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | 4 529.00 | | 4 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 877.00 | 25 620.00 | | 25 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 831.00 | | | 57 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 392.00 | | | 36 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 140.00 | | | 19 140.00 |