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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 548.00 | 782.00 | 1 330.00 |
AP Constructions | 33 620.00 | 9 298.00 | 24 322.00 | 33 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 774.00 | 168 678.00 | 197 096.00 | 365 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 194.00 | 165 767.00 | 68 427.00 | 234 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 948.00 | 344 291.00 | 290 657.00 | 634 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 779.00 | | 472 779.00 | 472 779.00 |
BZ Autres créances | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 200.00 | | 570 200.00 | 570 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 148.00 | 344 291.00 | 860 857.00 | 1 205 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 687.00 | 59 603.00 | | 67 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 229.00 | 8 084.00 | | 6 229.00 |
DL TOTAL (I) | 79 416.00 | 73 187.00 | | 79 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 538.00 | 318 124.00 | | 288 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 266.00 | 9 479.00 | | 17 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 574.00 | 45 926.00 | | 100 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 060.00 | 177 180.00 | | 219 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 095.00 | 76 249.00 | | 148 095.00 |
EA Autres dettes | 7 907.00 | 8 155.00 | | 7 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 441.00 | 635 113.00 | | 781 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 857.00 | 708 300.00 | | 860 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 921.00 | 361 899.00 | | 493 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 382.00 | | 95 376.00 | 554 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 810.00 | 634 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 810.00 | 633 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 021.00 | | 95 376.00 | 553 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 821.00 | 113 652.00 | 14 182.00 | 244 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | 443.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 716.00 | 113 209.00 | 14 182.00 | 244 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 060.00 | 219 060.00 | | 219 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
UX Autres créances clients | 472 779.00 | 472 779.00 | | 472 779.00 |
VB T. V. A. | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 412.00 | 92 466.00 | 174 435.00 | 279 412.00 |
VI Groupe et associés | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 712.00 | | | 98 712.00 |
VP Divers | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 596.00 | 503 596.00 | | 503 596.00 |
VW T.V.A. | 71 190.00 | 71 190.00 | | 71 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 867.00 | 493 921.00 | 174 435.00 | 680 867.00 |